Impacto retefuente

¿Cuál es el impacto de la Retención en la fuente en los flujos de caja?

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Taller Nutrimax - Solución

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Taller Nutrimax

Nutrimax  es una empresa comercializadora de alimentos que está evaluando la posibilidad de codificar uno de sus productos en una cadena de supermercados en Colombia. El precio de venta acordado es de $4.200 por unidad y el costo (incluyendo costos de transporte) es de $2.900 por unidad. Como parte de los compromisos asumidos con la cadena, la empresa deberá contratar dos mercaderistas que estarán rotando por los diferentes puntos de venta, el gasto mensual estimado incluyendo prestaciones es de $1,6 millones por cada una. Adicionalmente se estima que deberá cubrirse un gasto de $2 millones mensuales por material promocional para ubicar en las tiendas de la cadena, captar la atención del consumidor e incentivarlo a comprar el producto.

La venta mensual se estima en 240 cajas de 20 unidades y una vez despachado el producto la cadena tomará 50 días para realizar el pago.

Realice una proyección para 3 años y considere que la empresa tendrá que pagar $20 millones para poder codificarse, lo que deberá pagarse inicialmente y considerarse como un gasto del primer período.

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¿Cuánto dinero tendrá que invertirse en capital de trabajo para iniciar?

¿Cuál es el flujo de caja para el primer período?

¿En cuánto cambia la necesidad de capital de trabajo si se venden 300 cajas por mes?

¿En cuánto cambia la necesidad de capital de trabajo si la cadena paga en 60 días?

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Solución Carbones del César - Parte 1B

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Construcción Flujos de Caja - Método Indirecto

Construcción Flujos de Caja - Método Directo

Taller Cárbones del Cesar - Parte 1

Una firma de ingenieros planea desarrollar un proyecto para comercializar carbón (Venta de carbón sin triturar) bajo las condiciones que se presentan a continuación:

Se debe pagar un anticipo a la empresa dueña de la mina por US$600.000 al inicio del proyecto. El negocio consiste en recoger el carbón en la boca de la mina, se transporta al puerto y allí se embarca. Una compañía multinacional compra todo el carbón que le puedan ubicar en el puerto.

Datos Importantes
*Costo del Carbón por tonelada US$ 50 (US$ 5 pagados por anticipado)
*Costo de fletes por tonelada: US$ 12
*Amortización del anticipo: US$5 por tonelada comprada
*Precio de venta en puerto (aprox US$80 por tonelada)
*Nivel de operación: 10.000 toneladas cada mes
*Pago del carbón: Contado
*Embarque mínimo: 10.000 toneladas
*Recaudo ventas: 30 días después del despacho.

1. ¿Cómo evaluaría financieramente este proyecto? ¿Por dónde comenzar?
2. ¿Cuánto tiempo tomará el proyecto para poder realizar el primer embarque?
3. ¿Cuánto tiempo deberá esperarse para recaudar los primeros ingresos?
4. ¿Cuál es el ciclo de la operación?
5. ¿Cómo se afectan los flujos de caja por el ciclo de la operación?
6. ¿Cuánto dinero se necesita para capital de trabajo?
7. ¿Por cuánto tiempo hay que mantener la inversión en el capital de trabajo?
8. ¿Con la inversión estimada puede aumentarse el nivel de operación?
9. ¿Con qué periodicidad debería realizarse la proyección?
10. ¿En cuánto tiempo se puede recuperar la inversión?
11. ¿En qué momento se paga el impuesto de renta?
12. ¿Por cuánto tiempo deberíamos proyectar los resultados?
13. ¿Vale la pena seguir evaluando este proyecto?
14. ¿Es conveniente el desarrollo de este proyecto desde el punto de vista financiero?

¿Qué vamos a trabajar en este curso?

Presentación de Introducción

Mensaje de Bienvenida

Bienvenidos al blog del curso Evaluación Financiera de Proyectos, aqui encontrarán las presentaciones utilizadas en el desarrollo del curso, casos y talleres resueltos, lecturas y enlaces a páginas de interés. Cualquier inquietud que tengan, no duden en escribirme a calderonricardo@gmail.com.

Ricardo Calderón Magaña